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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BZ Autres créances | 1 949 452.00 | | 1 949 452.00 | 1 949 452.00 |
CF Disponibilités | 464 522.00 | | 464 522.00 | 464 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 347.00 | | 2 460 347.00 | 2 460 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 123.00 | | 2 471 123.00 | 2 471 123.00 |
CU Autres participations | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 268.00 | | | 1 847 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 591.00 | | | -218 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 678.00 | | | 2 288 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 123.00 | | | 2 471 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 445.00 | | | 182 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 302.00 | | | 2 717 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706 526.00 | 10 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223 994.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 097.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 435.00 | | | 2 153 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 097.00 | | | 329 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 001.00 | 4 939.00 | 540 940.00 | 536 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 994.00 | | 223 994.00 | 223 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 008.00 | 4 939.00 | 316 947.00 | 312 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993 187.00 | 1 993 187.00 | | 1 993 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 825.00 | 1 995 825.00 | | 1 995 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |