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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 627.00 | 154 399.00 | 34 228.00 | 188 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 632.00 | 200 041.00 | 59 591.00 | 259 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 413.00 | 363 262.00 | 195 152.00 | 558 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
BN En cours de production de biens | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 581.00 | 13 598.00 | 1 007 983.00 | 1 021 581.00 |
BZ Autres créances | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CF Disponibilités | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 327.00 | 13 598.00 | 1 418 730.00 | 1 432 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 741.00 | 376 859.00 | 1 613 881.00 | 1 990 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 281.00 | | | 90 281.00 |
DH Report à nouveau | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
DL TOTAL (I) | 634 433.00 | | | 634 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 694.00 | | | 576 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 866.00 | | | 273 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 449.00 | | | 979 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 881.00 | | | 1 613 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 193.00 | | | 827 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 311.00 | | | 396 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 545.00 | | 49 869.00 | 508 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 391.00 | | 49 869.00 | 398 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 415.00 | 22 847.00 | | 340 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 594.00 | 22 847.00 | | 331 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 766.00 | 13 598.00 | 101 766.00 | 101 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 766.00 | 13 598.00 | 101 766.00 | 101 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 766.00 | 13 598.00 | 101 766.00 | 101 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 598.00 | 101 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 866.00 | 273 866.00 | | 273 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
UX Autres créances clients | 988 402.00 | 988 402.00 | | 988 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VB T. V. A. | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 694.00 | 436 225.00 | 140 470.00 | 576 694.00 |
VI Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 001.00 | 1 127 812.00 | 81 189.00 | 1 209 001.00 |
VW T.V.A. | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 663.00 | 827 193.00 | 140 470.00 | 967 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
ST Autres comptes | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
YT Sous‐traitance | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 676.00 | | | 300 676.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 486.00 | | | 363 486.00 |