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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 204.00 | 246 308.00 | 62 896.00 | 309 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 144.00 | 256 235.00 | 31 909.00 | 288 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 259.00 | 521 565.00 | 163 694.00 | 685 259.00 |
BT Marchandises | 150 762.00 | 60 582.00 | 90 180.00 | 150 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 201.00 | 691 351.00 | 1 527 850.00 | 2 219 201.00 |
BZ Autres créances | 223 790.00 | | 223 790.00 | 223 790.00 |
CF Disponibilités | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 006.00 | | 288 006.00 | 288 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 004.00 | 751 933.00 | 2 338 071.00 | 3 090 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 263.00 | 1 273 498.00 | 2 501 765.00 | 3 775 263.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DG Autres réserves | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
DH Report à nouveau | -802 146.00 | 59 610.00 | | -802 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 927.00 | -861 756.00 | | -553 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 162.00 | -692 235.00 | | -1 246 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 029.00 | 387 071.00 | | 394 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 220.00 | 985 811.00 | | 937 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 198.00 | 1 466 335.00 | | 1 679 198.00 |
EA Autres dettes | 656 229.00 | 1 260 479.00 | | 656 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 927.00 | 4 118 076.00 | | 3 747 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 765.00 | 3 425 841.00 | | 2 501 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 927.00 | | | 3 747 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 029.00 | 387 071.00 | | 394 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 252 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 252 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 582.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 117 345.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 356.00 | 117 345.00 | | 147 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 413.00 | 142 334.00 | | 13 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 413.00 | 142 334.00 | | 13 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 942.00 | -24 989.00 | | 133 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 567.00 | 4 639 613.00 | | 3 424 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 494.00 | 5 501 369.00 | | 3 978 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 926.00 | -861 756.00 | | -553 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 913.00 | 164 874.00 | | 138 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 870.00 | | 2 389.00 | 682 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 165.00 | | | 307 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 501.00 | | 2 389.00 | 66 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 340.00 | 171 195.00 | | 350 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 883.00 | 144 421.00 | | 101 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 458.00 | 26 773.00 | | 248 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 220.00 | 937 220.00 | | 937 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679 198.00 | 1 679 198.00 | | 1 679 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 229.00 | 656 229.00 | | 656 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 201.00 | 2 219 201.00 | | 2 219 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 029.00 | 394 029.00 | | 394 029.00 |
VP Divers | 223 790.00 | 223 790.00 | | 223 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 006.00 | 288 006.00 | | 288 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 887.00 | 2 730 997.00 | 58 890.00 | 2 789 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 927.00 | 3 747 927.00 | | 3 747 927.00 |