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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 2 507.00 | 714.00 | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
AN Terrains | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
AP Constructions | 704 920.00 | 299 623.00 | 405 297.00 | 704 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 920.00 | 416 844.00 | 240 076.00 | 656 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 825.00 | 227 760.00 | 219 065.00 | 446 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 212.00 | 947 662.00 | 912 550.00 | 1 860 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BN En cours de production de biens | 164 102.00 | | 164 102.00 | 164 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 729 967.00 | | 729 967.00 | 729 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 575.00 | | 1 210 575.00 | 1 210 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 788.00 | 947 662.00 | 2 123 126.00 | 3 070 788.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 182 353.00 | | | 1 182 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 436.00 | | | 1 590 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 793.00 | | | 204 793.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 689.00 | | | 532 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 126.00 | | | 2 123 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 960.00 | | | 422 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 210.00 | 131 429.00 | 1 977.00 | 818 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 200.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 976.00 | 131 229.00 | 1 977.00 | 814 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 099.00 | 63 370.00 | 88 414.00 | 173 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 689.00 | 422 960.00 | 88 414.00 | 532 689.00 |