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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 129.00 | 28 995.00 | 28 134.00 | 57 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 747.00 | 29 613.00 | 78 134.00 | 107 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CF Disponibilités | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 431.00 | | 434 431.00 | 434 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 178.00 | 29 613.00 | 512 566.00 | 542 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 301 485.00 | 274 176.00 | | 301 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 640.00 | 27 309.00 | | -17 640.00 |
DL TOTAL (I) | 292 316.00 | 309 955.00 | | 292 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 402.00 | 42 020.00 | | 44 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 13 875.00 | | 9 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 69 579.00 | | 56 372.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 186.00 | | 5 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 292.00 | 114 863.00 | | 104 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 250.00 | 240 524.00 | | 220 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 566.00 | 550 479.00 | | 512 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 178.00 | 4 435.00 | | 25 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | 4 435.00 | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |