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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 703.00 | 31 247.00 | 3 456.00 | 34 703.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 607.00 | 141 563.00 | 189 044.00 | 330 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 470.00 | 172 810.00 | 421 660.00 | 594 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 583.00 | 26 789.00 | 428 794.00 | 455 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 492.00 | 26 789.00 | 567 703.00 | 594 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 962.00 | 199 599.00 | 989 363.00 | 1 188 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 613.00 | 308 257.00 | | 354 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 545.00 | 46 356.00 | | 58 545.00 |
DL TOTAL (I) | 419 158.00 | 360 613.00 | | 419 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 29 723.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | 21 388.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 205.00 | 643 069.00 | | 570 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 363.00 | 1 003 682.00 | | 989 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 596.00 | 1 750.00 | 1 455 346.00 | 1 453 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 596.00 | 1 750.00 | 1 455 346.00 | 1 453 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 1.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 31 668.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 137.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 37 664.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | -5 996.00 | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 14 321.00 | | 19 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 193.00 | 1 452 075.00 | | 1 476 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 648.00 | 1 405 719.00 | | 1 417 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 545.00 | 46 356.00 | | 58 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 888.00 | | 133 440.00 | 463 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 594 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 330 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 453.00 | | 2 750.00 | 259 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 567.00 | | 130 440.00 | 202 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 250.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 412.00 | 42 798.00 | 2 400.00 | 132 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 625.00 | 1 623.00 | | 29 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 787.00 | 41 175.00 | 2 400.00 | 102 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 794.00 | 26 789.00 | 18 794.00 | 18 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 794.00 | 26 789.00 | 18 794.00 | 18 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 794.00 | 26 789.00 | 18 794.00 | 18 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 789.00 | 18 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 455 583.00 | | | 455 583.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 327.00 | 39 895.00 | 72 041.00 | 139 327.00 |
VI Groupe et associés | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 398.00 | 483 738.00 | 1 660.00 | 485 398.00 |
VW T.V.A. | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 205.00 | 470 773.00 | 72 041.00 | 570 205.00 |