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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 6 621.00 | 14 379.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 399 225.00 | | 399 225.00 | 399 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 022.00 | 65 419.00 | 54 603.00 | 120 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 247.00 | 72 040.00 | 468 207.00 | 540 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 324.00 | 16 820.00 | 6 504 504.00 | 6 521 324.00 |
BZ Autres créances | 357 642.00 | | 357 642.00 | 357 642.00 |
CF Disponibilités | 499 265.00 | | 499 265.00 | 499 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405 502.00 | 16 820.00 | 7 388 682.00 | 7 405 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 749.00 | 88 860.00 | 7 856 889.00 | 7 945 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 168.00 | 1 059 281.00 | | 1 707 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 952.00 | 1 247 887.00 | | 1 324 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 120.00 | 2 417 168.00 | | 3 142 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 139.00 | 676 428.00 | | 677 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 411.00 | 835 254.00 | | 1 065 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 342.00 | 345 916.00 | | 719 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 401.00 | 1 009 672.00 | | 1 271 401.00 |
EA Autres dettes | 615 166.00 | 659 883.00 | | 615 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 310.00 | 326 105.00 | | 366 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 769.00 | 3 853 258.00 | | 4 714 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 889.00 | 6 270 426.00 | | 7 856 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 814.00 | 3 410 258.00 | | 4 006 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
FG Production vendue services | 5 719 349.00 | | 5 719 349.00 | 5 719 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 443.00 | | 5 817 443.00 | 5 817 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 239 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 587.00 | 65 223.00 | | 198 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 846.00 | 191 345.00 | | 239 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 7 500.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 886.00 | 35.00 | | 5 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013.00 | 1 406.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 11 436.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 855.00 | -3 936.00 | | -7 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 722.00 | 40 944.00 | | 59 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 800.00 | 491 542.00 | | 486 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 438.00 | 4 934 018.00 | | 6 016 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 487.00 | 3 686 131.00 | | 4 691 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 952.00 | 1 247 887.00 | | 1 324 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 693.00 | | 460 521.00 | 102 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 967.00 | 540 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | 420 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 579.00 | 120 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | 420 225.00 | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 305.00 | | 40 296.00 | 100 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 728.00 | 34 279.00 | 22 967.00 | 60 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 8 906.00 | 2 388.00 | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 625.00 | 25 373.00 | 20 579.00 | 60 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 971.00 | 2 088.00 | 238.00 | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 971.00 | 2 088.00 | 238.00 | 14 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 971.00 | 2 088.00 | 238.00 | 14 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 959.00 | 81 459.00 | 49 500.00 | 130 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 342.00 | 719 342.00 | | 719 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 166.00 | 615 166.00 | | 615 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 310.00 | 366 310.00 | | 366 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 500 486.00 | 6 500 486.00 | | 6 500 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
VB T. V. A. | 185 109.00 | 185 109.00 | | 185 109.00 |
VC Groupe et associés | 142 630.00 | 142 630.00 | | 142 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 000.00 | 17 545.00 | 658 455.00 | 676 000.00 |
VI Groupe et associés | 934 452.00 | 934 452.00 | | 934 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VP Divers | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 906 237.00 | 6 885 400.00 | 20 838.00 | 6 906 237.00 |
VW T.V.A. | 996 364.00 | 996 364.00 | | 996 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 769.00 | 4 006 814.00 | 707 955.00 | 4 714 769.00 |