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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 063.00 | 6 040.00 | 15 022.00 | 21 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 141.00 | 8 845.00 | 58 297.00 | 67 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 345.00 | 24 885.00 | 2 878 460.00 | 2 903 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
CF Disponibilités | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 479.00 | 24 885.00 | 3 032 594.00 | 3 057 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
CU Autres participations | 2 804 341.00 | | 2 804 341.00 | 2 804 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 698.00 | 208 698.00 | | 208 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DG Autres réserves | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
DH Report à nouveau | -978 328.00 | -882 530.00 | | -978 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 673.00 | -95 798.00 | | 208 673.00 |
DL TOTAL (I) | 535 253.00 | 326 581.00 | | 535 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 960.00 | 2 580 696.00 | | 2 465 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 991.00 | 177 803.00 | | 20 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 9 849.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 1 289.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 341.00 | 2 769 637.00 | | 2 497 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 594.00 | 3 096 218.00 | | 3 032 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 790.00 | 2 769 637.00 | | 254 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 345.00 | | | 2 903 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 282.00 | | | 2 882 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 2 330.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 330.00 | | 3 712.00 |