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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 296.00 | 32 221.00 | 12 075.00 | 44 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 207.00 | 38 932.00 | 18 275.00 | 57 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 020.00 | 72 671.00 | 42 350.00 | 115 020.00 |
BT Marchandises | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 724 348.00 | | 724 348.00 | 724 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 335.00 | | 920 335.00 | 920 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 355.00 | 72 671.00 | 962 685.00 | 1 035 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 715 226.00 | 691 591.00 | | 715 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | 53 635.00 | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 761 169.00 | 754 026.00 | | 761 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 324.00 | 63 080.00 | | 117 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 343.00 | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 34 719.00 | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 1 311.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 516.00 | 153 454.00 | | 201 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 685.00 | 907 480.00 | | 962 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 516.00 | 153 454.00 | | 201 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 501.00 | 8 170.00 | | 64 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | 8 170.00 | | 62 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VI Groupe et associés | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 367.00 | 121 337.00 | 30.00 | 121 367.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |