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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 594.00 | 332.00 | 926.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 17 842.00 | 16 702.00 | 1 139.00 | 17 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 419.00 | 26 010.00 | 409.00 | 26 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 133.00 | 10 173.00 | 4 959.00 | 15 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 669.00 | 53 480.00 | 137 189.00 | 190 669.00 |
BT Marchandises | 400 210.00 | | 400 210.00 | 400 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 549.00 | 7 130.00 | 104 419.00 | 111 549.00 |
BZ Autres créances | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CF Disponibilités | 383 847.00 | | 383 847.00 | 383 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 463.00 | 7 130.00 | 914 333.00 | 921 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 132.00 | 60 610.00 | 1 051 522.00 | 1 112 132.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 169 308.00 | 164 568.00 | | 169 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 162.00 | 4 740.00 | | 12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 218 870.00 | 206 708.00 | | 218 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 752.00 | 180 310.00 | | 154 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 234.00 | 51 573.00 | | 46 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 778.00 | 149 406.00 | | 347 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 973.00 | 155 755.00 | | 235 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 001.00 | 55 551.00 | | 47 001.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 369.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 652.00 | 592 963.00 | | 832 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 522.00 | 799 671.00 | | 1 051 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 874.00 | 288 823.00 | | 364 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 438.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 874.00 | | 795.00 | 189 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 598.00 | | 795.00 | 58 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 211.00 | 6 269.00 | | 47 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 309.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 925.00 | 5 960.00 | | 46 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 973.00 | 235 973.00 | | 235 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 304.00 | 34 304.00 | 120 000.00 | 154 304.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 166.00 | 137 406.00 | 760.00 | 138 166.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 874.00 | 364 874.00 | 120 000.00 | 484 874.00 |