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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 901.00 | 29 329.00 | 31 572.00 | 60 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 239.00 | 31 879.00 | 43 360.00 | 75 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 599.00 | 31 879.00 | 230 720.00 | 262 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 585.00 | | 654.00 | 74 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 797.00 | | 654.00 | 62 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 442.00 | 10 437.00 | | 21 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | 10 437.00 | | 21 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 493.00 | 8 356.00 | 25 137.00 | 33 493.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 838.00 | 86 238.00 | 600.00 | 86 838.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 119.00 | 38 981.00 | 25 137.00 | 64 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | | | 408.00 |
YT Sous‐traitance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |