| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 21 241.00 | 1 153.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 10 692.00 | 1 416.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 272.00 | 33 516.00 | 11 756.00 | 45 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 261.00 | | 266 261.00 | 266 261.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 343.00 | | 369 343.00 | 369 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 615.00 | 33 516.00 | 381 099.00 | 414 615.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 345.00 | -56 598.00 | | 1 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 047.00 | 137 944.00 | | -105 047.00 |
DL TOTAL (I) | -70 056.00 | 114 990.00 | | -70 056.00 |
DP Provisions pour risques | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 409.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 874.00 | 98 584.00 | | 115 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 446.00 | 140 685.00 | | 197 446.00 |
EA Autres dettes | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 929.00 | 239 679.00 | | 447 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 099.00 | 354 669.00 | | 381 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 115.00 | | 1 644 115.00 | 1 644 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 115.00 | | 1 644 115.00 | 1 644 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 13 346.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | 13 346.00 | | 13 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 964.00 | 13 346.00 | | -16 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 089.00 | 1 626 797.00 | | 1 658 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 135.00 | 1 488 854.00 | | 1 763 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 047.00 | 137 944.00 | | -105 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 442.00 | | 4 522.00 | 62 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 692.00 | 45 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 692.00 | 34 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | | 4 522.00 | 51 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 053.00 | 2 479.00 | 9 017.00 | 40 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | 2 479.00 | 9 017.00 | 38 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | 1.00 | 4 187.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 266 261.00 | 266 261.00 | | 266 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 254.00 | 296 067.00 | 4 187.00 | 300 254.00 |
VW T.V.A. | 109 556.00 | 81 097.00 | 28 459.00 | 109 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 929.00 | 419 470.00 | 28 459.00 | 447 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |