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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 537.00 | 73 704.00 | 15 833.00 | 89 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 46 184.00 | 1 729.00 | 47 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 548.00 | 120 432.00 | 33 116.00 | 153 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 590.00 | | 468 590.00 | 468 590.00 |
BZ Autres créances | 149 546.00 | 93 000.00 | 56 546.00 | 149 546.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 371.00 | 93 000.00 | 594 371.00 | 687 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 918.00 | 213 432.00 | 627 487.00 | 840 918.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 221 353.00 | 185 045.00 | | 221 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 728.00 | 36 309.00 | | 45 728.00 |
DL TOTAL (I) | 275 551.00 | 229 823.00 | | 275 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 372.00 | 21 090.00 | | 71 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 093.00 | 91 341.00 | | 82 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 37 965.00 | | 50 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 050.00 | 134 348.00 | | 128 050.00 |
EA Autres dettes | 19 464.00 | 3 464.00 | | 19 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 936.00 | 288 209.00 | | 351 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 487.00 | 518 032.00 | | 627 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 936.00 | 288 209.00 | | 351 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 791.00 | | 823 791.00 | 823 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 791.00 | | 823 791.00 | 823 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | 2 436.00 | | 4 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 29 597.00 | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 11 611.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 18 258.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 11 338.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 8 271.00 | | 9 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 280.00 | 887 486.00 | | 832 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 552.00 | 851 177.00 | | 786 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 728.00 | 36 309.00 | | 45 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 513.00 | 42 791.00 | | 38 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 142.00 | | 5 406.00 | 148 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 013.00 | | 3 437.00 | 134 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 1 969.00 | 13 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 822.00 | 8 609.00 | | 111 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 278.00 | 8 609.00 | | 111 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 000.00 | 4 000.00 | | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 000.00 | 4 000.00 | | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | 4 000.00 | | 89 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
UX Autres créances clients | 468 590.00 | | | 468 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
VI Groupe et associés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 787.00 | 635 787.00 | | 635 787.00 |
VW T.V.A. | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 936.00 | 351 936.00 | | 351 936.00 |