| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453 855.00 | 1 453 855.00 | | 1 453 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 944.00 | 200 000.00 | 151 944.00 | 351 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 800.00 | 1 653 855.00 | 151 944.00 | 1 805 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 684 748.00 | 82 512 331.00 | 16 172 417.00 | 98 684 748.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 493 968.00 | | 493 968.00 | 493 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 191 201.00 | 82 512 331.00 | 16 678 870.00 | 99 191 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 997 002.00 | 84 166 187.00 | 16 830 814.00 | 100 997 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -250 868.00 | | | -250 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 037.00 | | | -35 037.00 |
DL TOTAL (I) | -269 406.00 | | | -269 406.00 |
DP Provisions pour risques | 676 098.00 | | | 676 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 098.00 | | | 676 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 033.00 | | | 243 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 170 219.00 | | | 16 170 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 424 122.00 | | | 16 424 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 830 814.00 | | | 16 830 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 424 122.00 | | | 16 424 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 037.00 | | | -35 037.00 |