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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 2 903.00 | 356.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 113.00 | 278 866.00 | 76 247.00 | 355 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 887.00 | 630 036.00 | 29 851.00 | 659 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 426.00 | | 287 426.00 | 287 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 496.00 | 999 614.00 | 393 881.00 | 1 393 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 769 482.00 | 9 096.00 | 30 760 385.00 | 30 769 482.00 |
BZ Autres créances | 6 513 098.00 | | 6 513 098.00 | 6 513 098.00 |
CF Disponibilités | 17 145 849.00 | | 17 145 849.00 | 17 145 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 437 901.00 | 9 096.00 | 54 428 805.00 | 54 437 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 831 397.00 | 1 008 711.00 | 54 822 686.00 | 55 831 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 297.00 | 1 493 297.00 | | 1 493 297.00 |
DH Report à nouveau | 4 676 172.00 | 3 321 501.00 | | 4 676 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550 049.00 | 1 354 670.00 | | 3 550 049.00 |
DL TOTAL (I) | 9 763 518.00 | 6 213 469.00 | | 9 763 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 005 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744 974.00 | 3 652 542.00 | | 3 744 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463 417.00 | 16 518 334.00 | | 22 463 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 701.00 | 709 348.00 | | 1 232 701.00 |
EA Autres dettes | 11 613 073.00 | 6 953 083.00 | | 11 613 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 059 167.00 | 35 333 309.00 | | 45 059 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 822 686.00 | 41 546 778.00 | | 54 822 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 756 057.00 | 29 333 309.00 | | 39 756 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
FG Production vendue services | 139 837 370.00 | | 139 837 370.00 | 139 837 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 865 806.00 | | 139 865 806.00 | 139 865 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 923 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 306 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 66 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 873 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 454.00 | 552 462.00 | | 1 344 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 929 782.00 | 106 039 696.00 | | 139 929 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 379 733.00 | 104 685 026.00 | | 136 379 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550 049.00 | 1 354 670.00 | | 3 550 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 604.00 | 10 757.00 | | 3 604.00 |