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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 556.00 | 4 000.00 | 2 556.00 | 6 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 805.00 | 128 455.00 | 350.00 | 128 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 378.00 | 36 881.00 | 10 497.00 | 47 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 532.00 | 232 385.00 | 28 147.00 | 260 532.00 |
BN En cours de production de biens | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
BZ Autres créances | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 813.00 | | 224 813.00 | 224 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 345.00 | 232 385.00 | 252 960.00 | 485 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 255.00 | 63 049.00 | 12 206.00 | 75 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 556.00 | | 420 556.00 | 420 556.00 |
FG Production vendue services | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 548.00 | | 429 548.00 | 429 548.00 |
FM Production stockée | | | 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 917.00 | | | 431 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 547.00 | | | 425 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 016.00 | | 2 478.00 | 263 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 961.00 | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 260 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 183.00 | | | 176 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 2 478.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 173.00 | 10 212.00 | | 222 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 619.00 | 3 430.00 | | 59 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 554.00 | 4 782.00 | | 160 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 863.00 | 120 385.00 | 2 478.00 | 122 863.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |