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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 156.00 | | 327 156.00 | 327 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 596.00 | 892.00 | 339 704.00 | 340 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 553.00 | | 226 553.00 | 226 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 148.00 | 892.00 | 566 257.00 | 567 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 557 055.00 | 585 494.00 | | 557 055.00 |
DH Report à nouveau | -5 520.00 | -5 520.00 | | -5 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | 1 260.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 560 129.00 | 587 284.00 | | 560 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 118.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 648.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794.00 | 1 516.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128.00 | 4 282.00 | | 6 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 257.00 | 591 567.00 | | 566 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 128.00 | 4 282.00 | | 6 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 222.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664.00 | 13 775.00 | | 13 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121.00 | 12 514.00 | | 11 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | 1 260.00 | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 156.00 | | 327 156.00 | 327 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VP Divers | 57 062.00 | 1 150.00 | 55 912.00 | 57 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 335.00 | 9 218.00 | 383 117.00 | 392 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |