| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372.00 | 5 400.00 | 3 972.00 | 9 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 4 630.00 | 1 007.00 | 5 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 376.00 | 68 234.00 | 5 141.00 | 73 376.00 |
BT Marchandises | 172 090.00 | | 172 090.00 | 172 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
BZ Autres créances | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
CF Disponibilités | 460 816.00 | | 460 816.00 | 460 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 093.00 | | 837 093.00 | 837 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 468.00 | 68 234.00 | 842 234.00 | 910 468.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 975.00 | 116 927.00 | | 243 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 417.00 | 127 048.00 | | 83 417.00 |
DL TOTAL (I) | 343 892.00 | 260 475.00 | | 343 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 400.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 229.00 | 137 229.00 | | 17 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 278.00 | 20 675.00 | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 911.00 | 312 571.00 | | 332 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 129.00 | 122 406.00 | | 132 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 342.00 | 593 280.00 | | 498 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 234.00 | 853 756.00 | | 842 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 526.00 | 697.00 | | 98 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 847.00 | 73 376.00 | | 25 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 000.00 | | 3 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 760.00 | 15 009.00 | | 22 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 072.00 | 697.00 | | 37 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 634.00 | 2 243.00 | 25 847.00 | 36 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | 3 087.00 | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 2 243.00 | 22 760.00 | 30 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 911.00 | 332 911.00 | | 332 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 107 587.00 | 107 587.00 | | 107 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 349.00 | 204 186.00 | 162.00 | 204 349.00 |
VW T.V.A. | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 064.00 | 483 064.00 | | 483 064.00 |