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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 531.00 | 158 121.00 | 17 410.00 | 175 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380 054.00 | | 2 380 054.00 | 2 380 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 199.00 | 158 121.00 | 6 468 077.00 | 6 626 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BZ Autres créances | 1 120 328.00 | | 1 120 328.00 | 1 120 328.00 |
CF Disponibilités | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 836.00 | | 1 413 836.00 | 1 413 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 034.00 | 158 121.00 | 7 881 913.00 | 8 040 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351 354.00 | | | 2 351 354.00 |
CU Autres participations | 3 999 267.00 | | 3 999 267.00 | 3 999 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 956 590.00 | 5 610 433.00 | | 5 956 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 494.00 | 778 222.00 | | 867 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 594.00 | 6 471 164.00 | | 6 906 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 727.00 | 956 473.00 | | 621 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 644.00 | 1 187.00 | | 179 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 614.00 | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 725.00 | 234 972.00 | | 153 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 97.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 319.00 | 1 196 343.00 | | 975 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 913.00 | 7 667 508.00 | | 7 881 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 106.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | -35.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 897.00 | 36 952.00 | | 35 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 680.00 | 1 167 705.00 | | 1 273 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 186.00 | 389 483.00 | | 406 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 494.00 | 778 222.00 | | 867 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 484 699.00 | | 141 500.00 | 6 484 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 626 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 531.00 | | | 175 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309 167.00 | | 141 500.00 | 6 309 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 015.00 | 35 106.00 | | 123 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 015.00 | 35 106.00 | | 123 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380 054.00 | 2 280 008.00 | 100 046.00 | 2 380 054.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 509.00 | 1 077 509.00 | | 1 077 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 885.00 | 317 417.00 | 302 468.00 | 619 885.00 |
VI Groupe et associés | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 039.00 | | | 327 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 885.00 | 3 501 839.00 | 100 046.00 | 3 601 885.00 |
VW T.V.A. | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 319.00 | 672 850.00 | 302 468.00 | 975 319.00 |