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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 980.00 | 45 683.00 | 2 296.00 | 47 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 125 551.00 | 40 047.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 673.00 | 171 234.00 | 268 439.00 | 439 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CF Disponibilités | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 158.00 | | 244 158.00 | 244 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 831.00 | 171 234.00 | 512 597.00 | 683 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 426.00 | 206 032.00 | | 151 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | -32 606.00 | | 47 277.00 |
DL TOTAL (I) | 418 703.00 | 393 426.00 | | 418 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 807.00 | 41 246.00 | | 33 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 17 150.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 469.00 | 21 224.00 | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 894.00 | 79 620.00 | | 93 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 597.00 | 473 046.00 | | 512 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 894.00 | 79 620.00 | | 93 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 486.00 | | 2 880.00 | 442 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 439 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | 213 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 923.00 | | | 220 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 390.00 | | 2 880.00 | 216 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 555.00 | 14 372.00 | 5 693.00 | 162 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | 14 372.00 | 5 693.00 | 162 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |