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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 257.00 | 186.00 | 2 443.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 518.00 | 2 257.00 | 15 261.00 | 17 518.00 |
060 Stock marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
084 Disponibilités | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
110 Total général Actif | 125 596.00 | 2 257.00 | 123 339.00 | 125 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 637.00 | | | 115 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
252 Charges sociales | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 699.00 | | | 7 699.00 |