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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 288.00 | 31 174.00 | 14 114.00 | 45 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 367.00 | 67 319.00 | 18 048.00 | 85 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 807.00 | 70 142.00 | 282 665.00 | 352 807.00 |
BZ Autres créances | 37 873.00 | 20 816.00 | 17 057.00 | 37 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
CF Disponibilités | 988 122.00 | | 988 122.00 | 988 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 337.00 | 90 958.00 | 1 454 379.00 | 1 545 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 704.00 | 158 277.00 | 1 472 427.00 | 1 630 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
CU Autres participations | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DH Report à nouveau | 518 906.00 | 421 790.00 | | 518 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 733.00 | 197 117.00 | | 279 733.00 |
DL TOTAL (I) | 850 638.00 | 670 905.00 | | 850 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 600.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 869.00 | 28 850.00 | | 101 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 553.00 | 127 939.00 | | 126 553.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 9 526.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 587.00 | 340 873.00 | | 388 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 789.00 | 509 470.00 | | 621 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 427.00 | 1 180 375.00 | | 1 472 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 789.00 | 509 470.00 | | 621 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 335.00 | 119 857.00 | 1 059 192.00 | 939 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 335.00 | 119 857.00 | 1 059 192.00 | 939 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 685.00 | 74 038.00 | | 99 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 110.00 | 921 793.00 | | 1 080 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 377.00 | 724 676.00 | | 800 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 733.00 | 197 117.00 | | 279 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 666.00 | | 9 026.00 | 101 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 746.00 | | 9 026.00 | 51 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 712.00 | 2 666.00 | 25 304.00 | 80 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 720.00 | | 9 820.00 | 36 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 992.00 | 2 666.00 | 15 484.00 | 43 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 728.00 | | 9 586.00 | 79 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 788.00 | | 9 586.00 | 109 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 788.00 | | 9 586.00 | 109 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 587.00 | 388 587.00 | | 388 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 270 465.00 | 270 465.00 | | 270 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VC Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 158.00 | 408 158.00 | | 408 158.00 |
VW T.V.A. | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 789.00 | 621 789.00 | | 621 789.00 |