| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 171.00 | 40 329.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 745.00 | 3 168.00 | 5 499 577.00 | 5 502 745.00 |
BZ Autres créances | 2 812 469.00 | | 2 812 469.00 | 2 812 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 910.00 | | 594 910.00 | 594 910.00 |
CF Disponibilités | 139 480.00 | | 139 480.00 | 139 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 546 859.00 | | 3 546 859.00 | 3 546 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 604.00 | 3 168.00 | 9 046 436.00 | 9 049 604.00 |
CU Autres participations | 5 454 748.00 | | 5 454 748.00 | 5 454 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 863.00 | 112 809.00 | | 146 863.00 |
DG Autres réserves | 3 576 796.00 | 3 129 726.00 | | 3 576 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 062.00 | 681 074.00 | | 849 062.00 |
DK Provisions réglementées | 9 808.00 | 6 548.00 | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 529.00 | 5 790 157.00 | | 6 442 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 179.00 | 2 731 890.00 | | 2 362 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 220.00 | 177 925.00 | | 224 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 406.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 608.00 | 3 322.00 | | 13 608.00 |
EA Autres dettes | | 77 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 907.00 | 2 994 639.00 | | 2 603 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 436.00 | 8 784 796.00 | | 9 046 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 986.00 | 625 255.00 | | 580 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 626.00 | 142 537.00 | | 330 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 426.00 | 142 537.00 | | 489 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 2 658.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 230.00 | 5 918.00 | | 122 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 196.00 | 136 619.00 | | 367 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | -1 751.00 | | 32 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 124.00 | 744 944.00 | | 1 100 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 062.00 | 63 870.00 | | 251 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 062.00 | 681 074.00 | | 849 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 348.00 | | 45 000.00 | 5 601 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 603.00 | 5 502 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 603.00 | 47 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 600.00 | | 45 000.00 | 146 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454 748.00 | | | 5 454 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 053.00 | 3 380.00 | 25 265.00 | 25 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | 3 380.00 | 25 265.00 | 25 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 548.00 | 3 260.00 | | 6 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | 3 260.00 | | 3 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 808 651.00 | 2 808 651.00 | | 2 808 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 116.00 | 328 194.00 | 1 338 244.00 | 2 351 116.00 |
VI Groupe et associés | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 469.00 | 2 812 469.00 | | 2 812 469.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 907.00 | 580 986.00 | 1 338 244.00 | 2 603 907.00 |