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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 379.00 | 13 242.00 | 6 136.00 | 19 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 230.00 | 142 394.00 | 61 836.00 | 204 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 525.00 | 94 634.00 | 8 890.00 | 103 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 148.00 | 250 271.00 | 1 279 878.00 | 1 530 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 1 691 589.00 | | 1 691 589.00 | 1 691 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 918.00 | | 1 814 918.00 | 1 814 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 066.00 | 250 271.00 | 3 094 796.00 | 3 345 066.00 |
CU Autres participations | 1 202 907.00 | | 1 202 907.00 | 1 202 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 807.00 | 1 304 779.00 | | 1 809 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 422.00 | 515 028.00 | | 600 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 229.00 | 1 929 807.00 | | 2 520 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 621.00 | 610 334.00 | | 450 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 86 051.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 6 823.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 556.00 | 66 296.00 | | 80 556.00 |
EA Autres dettes | 29 605.00 | 45 298.00 | | 29 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 567.00 | 814 802.00 | | 574 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 796.00 | 2 744 609.00 | | 3 094 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 497 690.00 | | 497 690.00 | 497 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 690.00 | | 497 690.00 | 497 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 958.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 001.00 | 35 128.00 | | 43 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 301.00 | 961 624.00 | | 1 058 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 879.00 | 446 596.00 | | 457 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 422.00 | 515 028.00 | | 600 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 312.00 | 22 958.00 | | 227 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 222.00 | 14 414.00 | | 141 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 090.00 | 8 544.00 | | 86 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 621.00 | 157 979.00 | 292 642.00 | 450 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 429.00 | 123 329.00 | 100.00 | 123 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 567.00 | 282 849.00 | 292 642.00 | 574 567.00 |