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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 183.00 | 18 490.00 | 58 693.00 | 77 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 182.00 | 19 489.00 | 63 693.00 | 83 182.00 |
BP En cours de production de services | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 692.00 | 4 200.00 | 537 492.00 | 541 692.00 |
BZ Autres créances | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
CF Disponibilités | 625 768.00 | | 625 768.00 | 625 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 489.00 | 4 200.00 | 1 297 289.00 | 1 301 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 670.00 | 23 689.00 | 1 360 982.00 | 1 384 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DG Autres réserves | 229 379.00 | 161 334.00 | | 229 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 938.00 | 68 044.00 | | 71 938.00 |
DL TOTAL (I) | 334 107.00 | 262 170.00 | | 334 107.00 |
DN Avances conditionnées | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DO TOTAL (II) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 476.00 | 408 000.00 | | 372 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 418.00 | 277 251.00 | | 279 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 981.00 | 20 000.00 | | 31 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 424.00 | 47 492.00 | | 28 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 115.00 | 141 201.00 | | 228 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 710.00 | 30 850.00 | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 124.00 | 924 794.00 | | 980 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 982.00 | 1 186 964.00 | | 1 360 982.00 |