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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 336.00 | 45 459.00 | 23 877.00 | 69 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 876.00 | 45 459.00 | 87 417.00 | 132 876.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
084 Disponibilités | 272 169.00 | | 272 169.00 | 272 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 492.00 | | 341 492.00 | 341 492.00 |
110 Total général Actif | 474 368.00 | 45 459.00 | 428 909.00 | 474 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -15 778.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 783.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 892.00 | | | 112 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 591.00 | | | 286 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
252 Charges sociales | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |