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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 355.00 | 11 593.00 | 8 762.00 | 20 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 003.00 | 11 593.00 | 20 410.00 | 32 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 488.00 | | 804 488.00 | 804 488.00 |
BZ Autres créances | 3 475 953.00 | | 3 475 953.00 | 3 475 953.00 |
CF Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 621.00 | | 4 300 621.00 | 4 300 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 624.00 | 11 593.00 | 4 321 031.00 | 4 332 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 457.00 | | | -52 457.00 |
DL TOTAL (I) | -52 457.00 | | | -52 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174 040.00 | | | 4 174 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 744.00 | | | 176 744.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 488.00 | | | 4 373 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 031.00 | | | 4 321 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 488.00 | | | 4 373 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 789 248.00 | 789 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 789 248.00 | 789 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 035.00 | | | 807 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 492.00 | | | 859 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 457.00 | | | -52 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 470.00 | | 345.00 | 40 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 813.00 | 32 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 813.00 | 20 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 877.00 | | 291.00 | 28 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 593.00 | | 54.00 | 11 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 405.00 | 4 001.00 | 8 813.00 | 16 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 4 001.00 | 8 813.00 | 16 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
UX Autres créances clients | 804 488.00 | | | 804 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 174 040.00 | 4 174 040.00 | | 4 174 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447 779.00 | | | 3 447 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 518.00 | 4 281 870.00 | 11 648.00 | 4 293 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 488.00 | 4 373 488.00 | | 4 373 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
ST Autres comptes | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 356.00 | | | 254 356.00 |