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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AN Terrains | 39 891.00 | 12 393.00 | 27 498.00 | 39 891.00 |
AP Constructions | 47 809.00 | 25 667.00 | 22 141.00 | 47 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 540.00 | 61 524.00 | 24 016.00 | 85 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 169.00 | 66 447.00 | 16 722.00 | 83 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 033.00 | 171 405.00 | 93 628.00 | 265 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CF Disponibilités | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 350.00 | 171 405.00 | 235 945.00 | 407 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 184 495.00 | | | 184 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 366.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 148.00 | | | 262 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 942.00 | | | 265 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |