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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 222.00 | 353 502.00 | 22 719.00 | 376 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 611.00 | 389 392.00 | 111 219.00 | 500 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 594.00 | | 337 594.00 | 337 594.00 |
BZ Autres créances | 546 739.00 | | 546 739.00 | 546 739.00 |
CF Disponibilités | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 365.00 | | 1 099 365.00 | 1 099 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 977.00 | 389 392.00 | 1 210 585.00 | 1 599 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 725.00 | 161 751.00 | | 47 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 455.00 | 101 974.00 | | 109 455.00 |
DL TOTAL (I) | 355 180.00 | 461 725.00 | | 355 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 480.00 | 270 889.00 | | 485 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 235.00 | 223 339.00 | | 309 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 198.00 | 43 649.00 | | 58 198.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 284.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 405.00 | 538 223.00 | | 855 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 585.00 | 999 948.00 | | 1 210 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 756.00 | | 5 856.00 | 494 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 256.00 | | 5 856.00 | 406 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 784.00 | 10 608.00 | | 378 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 784.00 | 10 608.00 | | 378 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 235.00 | 309 235.00 | | 309 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 908.00 | 487 908.00 | | 487 908.00 |
UX Autres créances clients | 337 594.00 | 337 594.00 | | 337 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 739.00 | 546 739.00 | | 546 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 834.00 | 890 834.00 | | 890 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 405.00 | 855 405.00 | | 855 405.00 |