| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 1 980.00 | 886.00 | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 626 984.00 | | 626 984.00 | 626 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 488.00 | 192 283.00 | 456 204.00 | 648 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 268.00 | 194 264.00 | 1 143 003.00 | 1 337 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 201.00 | 4 148.00 | 3 254 053.00 | 3 258 201.00 |
BZ Autres créances | 579 292.00 | | 579 292.00 | 579 292.00 |
CF Disponibilités | 1 008 094.00 | | 1 008 094.00 | 1 008 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 510.00 | 4 148.00 | 4 906 362.00 | 4 910 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 779.00 | 198 412.00 | 6 049 366.00 | 6 247 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 051 604.00 | | | 2 051 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 005.00 | | | 928 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 609.00 | | | 2 990 609.00 |
DP Provisions pour risques | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 122.00 | | | 554 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 456.00 | | | 599 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 759.00 | | | 1 658 759.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 207.00 | | | 3 031 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 366.00 | | | 6 049 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 207.00 | | | 3 031 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
FG Production vendue services | 11 157 808.00 | | 11 157 808.00 | 11 157 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 451 123.00 | | 11 451 123.00 | 11 451 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 522 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 824.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 638.00 | | | -8 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 500.00 | | | -56 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 548.00 | | | 11 532 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 543.00 | | | 10 604 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 005.00 | | | 928 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 861.00 | | | 106 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 798.00 | | 95 181.00 | 1 243 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 58 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 1 337 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 648 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 852.00 | | | 629 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 608.00 | | 93 989.00 | 554 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 338.00 | | 1 192.00 | 59 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 548.00 | 88 824.00 | 108.00 | 105 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 626.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 193.00 | 88 199.00 | 108.00 | 104 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 456.00 | 599 456.00 | | 599 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 333.00 | 552 333.00 | | 552 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 283.00 | 423 283.00 | | 423 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 031.00 | 205 031.00 | | 205 031.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 223.00 | 3 253 223.00 | | 3 253 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VC Groupe et associés | 450 473.00 | 450 473.00 | | 450 473.00 |
VI Groupe et associés | 554 122.00 | 554 122.00 | | 554 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | 3 031 207.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266 234.00 | | | 2 266 234.00 |
VP Divers | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 121.00 | 3 894 286.00 | 63 835.00 | 3 958 121.00 |
VW T.V.A. | 619 343.00 | 619 343.00 | | 619 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 207.00 | 3 031 207.00 | | 3 031 207.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |