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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 509.00 | | 1 374 509.00 | 1 374 509.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 116 700.00 | 15 019.00 | 101 680.00 | 116 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 961.00 | 101 700.00 | 75 261.00 | 176 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 686.00 | 116 719.00 | 1 567 966.00 | 1 684 686.00 |
BZ Autres créances | 200 115.00 | | 200 115.00 | 200 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
CF Disponibilités | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 637.00 | | 385 637.00 | 385 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 323.00 | 116 719.00 | 1 953 603.00 | 2 070 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 366.00 | | | 285 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 375 904.00 | | | 375 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
DL TOTAL (I) | 795 866.00 | | | 795 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 083.00 | | | 536 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 349.00 | | | 405 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 986.00 | | | 166 986.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 737.00 | | | 1 157 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 603.00 | | | 1 953 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 252.00 | | | 696 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 953.00 | | 20 733.00 | 1 663 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 509.00 | | | 1 374 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 228.00 | | 20 733.00 | 288 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 872.00 | 21 846.00 | | 94 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 872.00 | 21 846.00 | | 94 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 018.00 | 107 019.00 | | 107 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 083.00 | 74 598.00 | 306 659.00 | 536 083.00 |
VI Groupe et associés | 405 349.00 | 405 349.00 | | 405 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 821.00 | 195 821.00 | | 195 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 403.00 | 216 203.00 | 1 200.00 | 217 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 736.00 | 696 252.00 | 306 659.00 | 1 157 736.00 |