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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
CF Disponibilités | 2 093 708.00 | | 2 093 708.00 | 2 093 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 205 910.00 | | 2 205 910.00 | 2 205 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 033.00 | | 2 207 033.00 | 2 207 033.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 275.00 | 136 924.00 | | 181 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 987.00 | 124 351.00 | | 330 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 263.00 | 1 621 275.00 | | 1 872 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 641.00 | 296 820.00 | | 245 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 225 997.00 | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 225.00 | 98 335.00 | | 80 225.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 770.00 | 621 935.00 | | 334 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 033.00 | 2 243 210.00 | | 2 207 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 770.00 | 621 935.00 | | 334 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 130.00 | | 1 447 130.00 | 1 447 130.00 |
FG Production vendue services | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 437.00 | | 1 488 437.00 | 1 488 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 5 277.00 | | 2 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251 694.00 | | | 2 251 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 8 199.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836 997.00 | | | 1 836 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 530.00 | 8 199.00 | | 1 837 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 165.00 | -8 199.00 | | 414 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 406.00 | 44 587.00 | | 113 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 116.00 | 2 790 751.00 | | 3 744 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 129.00 | 2 666 400.00 | | 3 413 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 987.00 | 124 351.00 | | 330 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 525.00 | | 5.00 | 1 932 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931 407.00 | 1 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 834 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 202.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 044.00 | | | 1 834 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 5.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 780.00 | 5 625.00 | 94 409.00 | 88 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 469.00 | 5 629.00 | 92 098.00 | 86 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 245 641.00 | 245 641.00 | | 245 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 770.00 | 334 770.00 | | 334 770.00 |