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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 437 249.00 | | 437 249.00 | 437 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 676.00 | 944 762.00 | 99 914.00 | 1 044 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 557.00 | 945 412.00 | 593 145.00 | 1 538 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
BZ Autres créances | 1 819 005.00 | | 1 819 005.00 | 1 819 005.00 |
CF Disponibilités | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 156.00 | | 2 041 156.00 | 2 041 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 713.00 | 945 412.00 | 2 634 301.00 | 3 579 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 178.00 | | | 1 626 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 069.00 | | | 275 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 247.00 | | | 1 945 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
EA Autres dettes | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 054.00 | | | 689 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 301.00 | | | 2 634 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 054.00 | | | 689 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 581.00 | | 2 000 581.00 | 2 000 581.00 |
FG Production vendue services | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 533.00 | | 2 047 533.00 | 2 047 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 103 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 586.00 | | | 2 292 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 517.00 | | | 2 017 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 069.00 | | | 275 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 116.00 | | 23 419.00 | 1 525 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 1 538 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 1 047 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 899.00 | | | 437 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 566.00 | | 23 419.00 | 1 033 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 929.00 | 28 484.00 | | 916 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 279.00 | 28 484.00 | | 916 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 886.00 | 317 886.00 | | 317 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
UX Autres créances clients | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 293.00 | 1 798 293.00 | | 1 798 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 830.00 | 1 897 179.00 | 53 651.00 | 1 950 830.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 054.00 | 689 054.00 | | 689 054.00 |