| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671 193.00 | 7 006 162.00 | 3 665 030.00 | 10 671 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 862.00 | 7 500.00 | 1 057 362.00 | 1 064 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021 671.00 | | 3 021 671.00 | 3 021 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 002.00 | 579 441.00 | 513 560.00 | 1 093 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 259 854.00 | | 259 854.00 | 259 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 113 581.00 | 7 593 104.00 | 8 520 477.00 | 16 113 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 006.00 | 31 388.00 | 5 017 618.00 | 5 049 006.00 |
BZ Autres créances | 637 376.00 | | 637 376.00 | 637 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 503 407.00 | | 2 503 407.00 | 2 503 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 649.00 | | 559 649.00 | 559 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 749 438.00 | 31 388.00 | 8 718 050.00 | 8 749 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 863 019.00 | 7 624 491.00 | 17 238 528.00 | 24 863 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 854.00 | | | 259 854.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 921.00 | 48 125.00 | | 49 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 272 595.00 | 1 789 275.00 | | 3 272 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -370 029.00 | 1 141 939.00 | | -370 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566 472.00 | -1 511 968.00 | | -2 566 472.00 |
DL TOTAL (I) | 390 216.00 | 1 471 571.00 | | 390 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 046.00 | 3 182 414.00 | | 3 338 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 5 950.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 223.00 | 527 049.00 | | 951 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054 819.00 | 2 869 039.00 | | 4 054 819.00 |
EA Autres dettes | 356 985.00 | 269 235.00 | | 356 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 145 489.00 | 4 678 958.00 | | 6 145 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 848 312.00 | 13 532 644.00 | | 16 848 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 238 528.00 | 15 004 216.00 | | 17 238 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 223 252.00 | 1 282 906.00 | 21 506 158.00 | 20 223 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 223 252.00 | 1 282 906.00 | 21 506 158.00 | 20 223 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 021 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 601 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 266 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 948 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 226 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | 51 379.00 | | 10 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 625.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 727.00 | 52 004.00 | | 12 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 600.00 | 94 309.00 | | 102 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 32 616.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 610.00 | 126 925.00 | | 102 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 883.00 | -74 921.00 | | -89 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 027.00 | -308 595.00 | | -285 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 621 899.00 | 17 279 974.00 | | 24 621 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 188 371.00 | 18 791 941.00 | | 27 188 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 566 472.00 | -1 511 968.00 | | -2 566 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 685 570.00 | | 9 373 149.00 | 11 685 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860 663.00 | 262 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 997 446.00 | 2 947 692.00 | 16 113 581.00 | 1 997 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 446.00 | | 14 757 725.00 | 1 997 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 029.00 | 1 093 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 791 718.00 | | 5 963 453.00 | 10 791 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 930.00 | | 461 100.00 | 718 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 921.00 | | 2 948 596.00 | 174 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817 772.00 | 1 789 855.00 | 14 523.00 | 5 817 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418 042.00 | 1 588 121.00 | | 5 418 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 230.00 | 201 734.00 | 14 523.00 | 392 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 009.00 | 13 665.00 | 20 286.00 | 38 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 009.00 | 13 665.00 | 20 286.00 | 38 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 009.00 | 13 665.00 | 20 286.00 | 38 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 665.00 | 20 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 223.00 | 951 223.00 | | 951 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 721.00 | 1 455 721.00 | | 1 455 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 445.00 | 1 231 445.00 | | 1 231 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 985.00 | 356 985.00 | | 356 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 145 489.00 | 6 145 489.00 | | 6 145 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 854.00 | 259 854.00 | | 259 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 011 341.00 | 5 011 341.00 | | 5 011 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VB T. V. A. | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322 148.00 | 711 026.00 | 2 583 197.00 | 3 322 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 172.00 | | | 490 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |
VP Divers | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 771.00 | 278 771.00 | | 278 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 649.00 | 559 649.00 | | 559 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 885.00 | 6 505 885.00 | | 6 505 885.00 |
VW T.V.A. | 1 088 881.00 | 1 088 881.00 | | 1 088 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 848 312.00 | 12 235 440.00 | 4 584 947.00 | 16 848 312.00 |