| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 317.00 | 2 386.00 | 6 930.00 | 9 317.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
110 Total général Actif | 10 564.00 | 2 386.00 | 8 178.00 | 10 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 178.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387.00 | 2 386.00 | | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672.00 | 2 386.00 | 8 286.00 | 10 672.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 983.00 | 1 659.00 | | 4 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 983.00 | 1 659.00 | | 4 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 163.00 | 1 490.00 | | 2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 1 075.00 | 1 544.00 | | 1 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 345.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 360.00 | 700.00 | | 2 360.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 070.00 | 4 081.00 | | 6 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 086.00 | -2 421.00 | | -1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 086.00 | -2 527.00 | | -1 086.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 901.00 | 7 700.00 | | 7 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DH Report à nouveau | -52 094.00 | -49 623.00 | | -52 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527.00 | -2 471.00 | | -2 527.00 |
DL TOTAL (I) | -44 160.00 | -41 834.00 | | -44 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 734.00 | 44 561.00 | | 48 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 461.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 4 552.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 446.00 | 50 773.00 | | 52 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286.00 | 8 939.00 | | 8 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 262.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 262.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -262.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659.00 | 12 674.00 | | 1 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186.00 | 15 145.00 | | 4 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527.00 | -2 471.00 | | -2 527.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |