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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 623.00 | 45 544.00 | 15 079.00 | 60 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 843.00 | 49 925.00 | 61 918.00 | 111 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 121.00 | 95 469.00 | 82 652.00 | 178 121.00 |
BT Marchandises | 315 355.00 | | 315 355.00 | 315 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 005.00 | 267 960.00 | 638 045.00 | 906 005.00 |
BZ Autres créances | 1 121 924.00 | | 1 121 924.00 | 1 121 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 585.00 | 267 960.00 | 2 075 625.00 | 2 343 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 706.00 | 363 429.00 | 2 158 277.00 | 2 521 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 323.00 | 156 912.00 | | 217 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 988.00 | 60 411.00 | | 65 988.00 |
DL TOTAL (I) | 291 311.00 | 225 323.00 | | 291 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 071.00 | 85 230.00 | | 56 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 055.00 | 562 718.00 | | 1 228 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 679.00 | 49 112.00 | | 80 679.00 |
EA Autres dettes | 502 161.00 | 500 461.00 | | 502 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 966.00 | 1 197 520.00 | | 1 866 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 277.00 | 1 422 844.00 | | 2 158 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 696.00 | | 1 967 696.00 | 1 967 696.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 076.00 | | 1 972 076.00 | 1 972 076.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 960.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 553.00 | 3 216.00 | | 33 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 553.00 | 3 216.00 | | 33 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 655.00 | -3 216.00 | | -28 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 19 720.00 | | 18 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 068.00 | 1 700 794.00 | | 1 978 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 079.00 | 1 640 383.00 | | 1 912 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 988.00 | 60 411.00 | | 65 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 826.00 | | 35 296.00 | 142 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | | 34 199.00 | 138 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 1 097.00 | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 734.00 | 25 735.00 | | 69 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | 25 735.00 | | 69 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 267 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 055.00 | 1 228 055.00 | | 1 228 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 161.00 | 502 161.00 | | 502 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 906 005.00 | 906 005.00 | | 906 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 924.00 | 1 121 924.00 | | 1 121 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 584.00 | 2 033 584.00 | | 2 033 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 966.00 | 1 866 966.00 | | 1 866 966.00 |