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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 386 352.00 | 264 419.00 | 121 934.00 | 386 352.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 402.00 | 264 419.00 | 121 984.00 | 386 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
060 Stock marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
084 Disponibilités | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 209.00 | | 141 209.00 | 141 209.00 |
110 Total général Actif | 527 611.00 | 264 419.00 | 263 192.00 | 527 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 609.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 925.00 | 2 362.00 | | 1 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154 951.00 | | | 154 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 318.00 | 207 002.00 | | 184 318.00 |
224 Production immobilisée | | 6 380.00 | | |
230 Autres produits | 5 442.00 | 1 212.00 | | 5 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 686.00 | 216 956.00 | | 191 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770.00 | 937.00 | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 871.00 | 11 312.00 | | 10 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | -305.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 109 765.00 | 110 206.00 | | 109 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 6 026.00 | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 451.00 | 31 648.00 | | 31 451.00 |
252 Charges sociales | 9 008.00 | 9 532.00 | | 9 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 269.00 | 40 170.00 | | 40 269.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 419.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 082.00 | 209 943.00 | | 210 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 396.00 | 7 013.00 | | -18 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 133.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 036.00 | 84.00 | | 8 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 930.00 | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 598.00 | 5 866.00 | | 12 598.00 |