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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 776.00 | 72 408.00 | 10 368.00 | 82 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 413.00 | 62 406.00 | 5 007.00 | 67 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 058.00 | 143 768.00 | 16 290.00 | 160 058.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 087.00 | 73 788.00 | 238 298.00 | 312 087.00 |
BZ Autres créances | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 654.00 | 73 788.00 | 639 866.00 | 713 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 712.00 | 217 556.00 | 656 156.00 | 873 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
DL TOTAL (I) | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 190.00 | | | 484 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 156.00 | | | 656 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 095.00 | | | 365 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 069.00 | | 5 989.00 | 154 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 200.00 | | 5 989.00 | 144 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 331.00 | 4 437.00 | 143 768.00 | 139 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 6.00 | 8 954.00 | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 383.00 | 4 431.00 | 134 814.00 | 130 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 931.00 | 148 931.00 | | 148 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 340.00 | 228 340.00 | | 228 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 070.00 | 31 975.00 | 119 095.00 | 151 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 195.00 | 347 295.00 | 900.00 | 348 195.00 |
VW T.V.A. | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 190.00 | 365 095.00 | 119 095.00 | 484 190.00 |