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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 002.00 | 33 415.00 | 5 586.00 | 39 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 078.00 | 59 712.00 | 42 366.00 | 102 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 191.00 | 93 127.00 | 86 064.00 | 179 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 745.00 | 2 254.00 | 275 491.00 | 277 745.00 |
BZ Autres créances | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CF Disponibilités | 618 161.00 | | 618 161.00 | 618 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 145.00 | 2 254.00 | 1 055 890.00 | 1 058 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 336.00 | 95 382.00 | 1 141 955.00 | 1 237 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 444 000.00 | 341 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 733.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 957.00 | 120 710.00 | | 77 957.00 |
DL TOTAL (I) | 531 310.00 | 471 354.00 | | 531 310.00 |
DP Provisions pour risques | 20 160.00 | 18 440.00 | | 20 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 160.00 | 18 440.00 | | 20 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 350 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 352.00 | 752.00 | | 13 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 779.00 | 96 642.00 | | 86 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 144 436.00 | | 233 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 413.00 | 117 463.00 | | 102 413.00 |
EA Autres dettes | 54 304.00 | 77 333.00 | | 54 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 485.00 | 786 626.00 | | 590 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 955.00 | 1 276 420.00 | | 1 141 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 296.00 | | 2 463 296.00 | 2 463 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 296.00 | | 2 463 296.00 | 2 463 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 160.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 40 060.00 | | 22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 813.00 | 2 298 263.00 | | 2 534 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 856.00 | 2 177 552.00 | | 2 456 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 957.00 | 120 710.00 | | 77 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 040.00 | | 3 916.00 | 183 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 179 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 564.00 | 141 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 728.00 | | 3 916.00 | 143 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 290.00 | 17 402.00 | 6 564.00 | 82 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 290.00 | 17 402.00 | 6 564.00 | 82 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 440.00 | 20 160.00 | 18 440.00 | 18 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 694.00 | 20 160.00 | 18 440.00 | 20 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 160.00 | 18 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
UX Autres créances clients | 277 745.00 | 277 745.00 | | 277 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 706.00 | 503 706.00 | | 503 706.00 |