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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 103.00 | 6 897.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 931.00 | 6 870.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 295.00 | 10 688.00 | 145 607.00 | 156 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 167 539.00 | 9 029.00 | 158 510.00 | 167 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
BZ Autres créances | 367 588.00 | | 367 588.00 | 367 588.00 |
CF Disponibilités | 314 475.00 | | 314 475.00 | 314 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 212.00 | 9 029.00 | 957 183.00 | 966 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 507.00 | 19 717.00 | 1 102 790.00 | 1 122 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 464 151.00 | 357 702.00 | | 464 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 485.00 | 106 449.00 | | 88 485.00 |
DL TOTAL (I) | 560 886.00 | 472 401.00 | | 560 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 387.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 119 044.00 | | 3 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 027.00 | 209 130.00 | | 250 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 655.00 | 34 988.00 | | 29 655.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 904.00 | 364 044.00 | | 541 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 790.00 | 836 445.00 | | 1 102 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 904.00 | 364 044.00 | | 541 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 264.00 | | 1 543 264.00 | 1 543 264.00 |
FG Production vendue services | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 866.00 | | 1 600 866.00 | 1 600 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 3 235.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 3 235.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 499.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 2 736.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 34 514.00 | | 25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 404.00 | 2 008 869.00 | | 1 607 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 919.00 | 1 902 420.00 | | 1 518 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 485.00 | 106 449.00 | | 88 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 355.00 | | 14 801.00 | 145 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 156 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 14 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | | 14 801.00 | 3 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 069.00 | 1 486.00 | 2 867.00 | 12 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 486.00 | 2 867.00 | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 034.00 | 2 006.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 034.00 | 2 006.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 006.00 | 2 006.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
UX Autres créances clients | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 359 284.00 | 359 284.00 | | 359 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 038.00 | 521 038.00 | | 521 038.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 904.00 | 541 904.00 | | 541 904.00 |