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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 413.00 | 23 764.00 | 5 649.00 | 29 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 604.00 | | 1 438 604.00 | 1 438 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 272.00 | 30 330.00 | 2 237 942.00 | 2 268 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 682.00 | | 660 682.00 | 660 682.00 |
BZ Autres créances | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CF Disponibilités | 796 954.00 | | 796 954.00 | 796 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 914.00 | | 1 576 914.00 | 1 576 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 186.00 | 30 330.00 | 3 814 855.00 | 3 845 186.00 |
CU Autres participations | 793 688.00 | | 793 688.00 | 793 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 903.00 | 2 199 994.00 | | 1 522 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 484.00 | 382 908.00 | | 901 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 387.00 | 2 626 903.00 | | 3 428 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 810.00 | 97 721.00 | | 159 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 950.00 | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 702.00 | 93 380.00 | | 218 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 468.00 | 192 051.00 | | 386 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 855.00 | 2 818 953.00 | | 3 814 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 468.00 | 192 051.00 | | 386 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 512.00 | | 549 760.00 | 1 718 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 880.00 | | 5 100.00 | 30 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 632.00 | | 544 660.00 | 1 687 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 619.00 | 1 711.00 | | 28 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 619.00 | 1 711.00 | | 28 619.00 |