| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 364.00 | 14 419.00 | 945.00 | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 629.00 | 19 416.00 | 1 214.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 867.00 | 34 698.00 | 2 169.00 | 36 867.00 |
BT Marchandises | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 516.00 | 12 422.00 | 213 093.00 | 225 516.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 049.00 | 12 422.00 | 522 627.00 | 535 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 916.00 | 47 120.00 | 524 796.00 | 571 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 705.00 | 249 776.00 | | 230 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 991.00 | 38 329.00 | | 100 991.00 |
DL TOTAL (I) | 340 496.00 | 296 905.00 | | 340 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 375.00 | 20 521.00 | | 23 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | 86 110.00 | | 93 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 759.00 | 75 227.00 | | 67 759.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 448.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 300.00 | 182 306.00 | | 184 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 796.00 | 479 211.00 | | 524 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 300.00 | 182 306.00 | | 184 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 226.00 | | 1 641.00 | 35 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | 1 641.00 | 34 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754.00 | 944.00 | | 33 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 944.00 | | 32 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 656.00 | 210 656.00 | | 210 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |