| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 3 424.00 | 5 988.00 | 9 412.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 732.00 | 50 633.00 | 15 098.00 | 65 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 225.00 | 405 301.00 | 98 924.00 | 504 225.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 329.00 | 459 358.00 | 246 971.00 | 706 329.00 |
BT Marchandises | 444 200.00 | 5 520.00 | 438 679.00 | 444 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 072.00 | 5 520.00 | 577 551.00 | 583 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 401.00 | 464 879.00 | 824 522.00 | 1 289 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568.00 | 368.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 476.00 | 233 000.00 | | 183 476.00 |
DL TOTAL (I) | 192 845.00 | 242 168.00 | | 192 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 449.00 | 171 618.00 | | 120 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 463.00 | 298 757.00 | | 211 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | 13 766.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 608.00 | 138 039.00 | | 99 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 030.00 | 69 831.00 | | 150 030.00 |
EA Autres dettes | 40 975.00 | 31 048.00 | | 40 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 677.00 | 723 060.00 | | 631 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 522.00 | 965 229.00 | | 824 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 743.00 | 723 060.00 | | 565 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 758.00 | 13 098.00 | 2 008 856.00 | 1 995 758.00 |
FG Production vendue services | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 938.00 | 13 098.00 | 2 009 036.00 | 1 995 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 807.00 | 92 746.00 | | 67 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 669.00 | 1 846 651.00 | | 2 036 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 192.00 | 1 613 650.00 | | 1 853 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 476.00 | 233 000.00 | | 183 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 600.00 | | 18 685.00 | 692 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 706 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 119 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 576 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 517.00 | | 6 155.00 | 114 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 032.00 | | 12 521.00 | 568 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | 9.00 | 10 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 457.00 | 49 857.00 | 4 956.00 | 414 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 167.00 | 1 260.00 | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 940.00 | 49 690.00 | 3 696.00 | 409 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 573.00 | 5 521.00 | 11 574.00 | 11 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 573.00 | 5 521.00 | 11 574.00 | 11 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 573.00 | 5 521.00 | 11 574.00 | 11 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 521.00 | 11 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 887.00 | 52 953.00 | 65 934.00 | 118 887.00 |
VI Groupe et associés | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 264.00 | 61 204.00 | 10 060.00 | 71 264.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 527.00 | 556 593.00 | 65 934.00 | 622 527.00 |