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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 9 661.00 | 10 036.00 | 19 698.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 179.00 | 9 661.00 | 10 518.00 | 20 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
072 Créances – Autres | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
084 Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
110 Total général Actif | 37 011.00 | 9 661.00 | 27 350.00 | 37 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 818.00 | 62 413.00 | | 43 818.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | -3 000.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 2 192.00 | 3.00 | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 210.00 | 59 416.00 | | 47 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 346.00 | 19 406.00 | | 13 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 144.00 | 2 365.00 | | -2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 20 914.00 | 11 852.00 | | 20 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | 1 180.00 | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 969.00 | 10 390.00 | | 11 969.00 |
252 Charges sociales | 504.00 | 6 522.00 | | 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | 851.00 | | 2 722.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 192.00 | | |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 998.00 | 54 758.00 | | 47 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -788.00 | 4 658.00 | | -788.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 59.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -935.00 | 4 599.00 | | -935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 192.00 | | | 2 192.00 |