| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 314.00 | 118.00 | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 173.00 | 23 795.00 | 377.00 | 24 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 769.00 | 42 273.00 | 496.00 | 42 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | 4 649.00 | 16 611.00 | 21 260.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 674.00 | 4 649.00 | 28 025.00 | 32 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 443.00 | 46 922.00 | 28 521.00 | 75 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
DH Report à nouveau | -9 679.00 | -27 579.00 | | -9 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 114.00 | 17 899.00 | | -19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 682.00 | 29 796.00 | | 10 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 127.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 071.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 408.00 | 12 582.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 839.00 | 20 780.00 | | 17 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 521.00 | 50 575.00 | | 28 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 839.00 | 20 780.00 | | 17 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 15 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 707.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 707.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -707.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 967.00 | 150 732.00 | | 116 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 081.00 | 132 832.00 | | 136 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 114.00 | 17 899.00 | | -19 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 465.00 | | 932.00 | 43 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 42 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 42 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | 433.00 | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 187.00 | | 499.00 | 43 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 465.00 | 436.00 | 1 628.00 | 43 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 314.00 | 278.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 187.00 | 122.00 | 1 350.00 | 43 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | 3 935.00 | 15 366.00 | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 080.00 | 3 935.00 | 15 366.00 | 16 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 080.00 | 3 935.00 | 15 366.00 | 16 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | 15 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |