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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 489.00 | 17 521.00 | 4 967.00 | 22 489.00 |
AP Constructions | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 846.00 | 153 125.00 | 8 720.00 | 161 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 250.00 | 361 926.00 | 187 324.00 | 549 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 388.00 | 599 487.00 | 224 901.00 | 824 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 015.00 | 50 125.00 | 2 113 890.00 | 2 164 015.00 |
BZ Autres créances | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
CF Disponibilités | 1 154 072.00 | | 1 154 072.00 | 1 154 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 063.00 | 50 125.00 | 3 555 938.00 | 3 606 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 451.00 | 649 612.00 | 3 780 839.00 | 4 430 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 538 233.00 | 360 018.00 | | 538 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 772.00 | 678 214.00 | | 265 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 005.00 | 1 412 233.00 | | 1 178 005.00 |
DP Provisions pour risques | 18 680.00 | 7 000.00 | | 18 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 495.00 | 73 260.00 | | 88 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 175.00 | 80 260.00 | | 107 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 732.00 | 461 734.00 | | 53 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 967.00 | 577.00 | | 456 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 482.00 | 39 550.00 | | 24 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 851.00 | 1 246 002.00 | | 1 456 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 031.00 | 327 128.00 | | 371 031.00 |
EA Autres dettes | 132 595.00 | 113 917.00 | | 132 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 658.00 | 2 188 911.00 | | 2 495 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 839.00 | 3 681 404.00 | | 3 780 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 967.00 | | 175 234.00 | 673 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 824 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 813.00 | 778 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 696.00 | | 6 793.00 | 15 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 382.00 | | 168 441.00 | 634 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 533.00 | 100 767.00 | 24 813.00 | 523 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | 2 949.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 961.00 | 97 817.00 | 24 813.00 | 508 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 851.00 | 1 456 851.00 | | 1 456 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 032.00 | 371 032.00 | | 371 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 561.00 | 589 561.00 | | 589 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 732.00 | 48 909.00 | 4 823.00 | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405 106.00 | 2 352 554.00 | 52 552.00 | 2 405 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 996.00 | 2 352 554.00 | 76 442.00 | 2 428 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 176.00 | 2 466 353.00 | 4 823.00 | 2 471 176.00 |