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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 000.00 | 1 490.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 180.00 | 123 872.00 | 329 307.00 | 453 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 175.00 | 139 377.00 | 335 797.00 | 475 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 927.00 | | 197 927.00 | 197 927.00 |
BZ Autres créances | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 537.00 | 366.00 | 18 171.00 | 18 537.00 |
CF Disponibilités | 271 719.00 | | 271 719.00 | 271 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 639.00 | 366.00 | 615 272.00 | 615 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 813.00 | 139 744.00 | 951 069.00 | 1 090 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 352.00 | -106 764.00 | | -38 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 478.00 | 68 412.00 | | 64 478.00 |
DL TOTAL (I) | 231 923.00 | 167 445.00 | | 231 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 803.00 | 180 000.00 | | 307 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 464.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 49 695.00 | | 94 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 089.00 | 147 614.00 | | 101 089.00 |
EA Autres dettes | 215 369.00 | 289 019.00 | | 215 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 147.00 | 666 792.00 | | 719 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 069.00 | 834 236.00 | | 951 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 331.00 | | 234 419.00 | 276 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 576.00 | 475 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 576.00 | 467 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 841.00 | | 234 419.00 | 268 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 591.00 | 70 625.00 | 3 839.00 | 72 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 153.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 744.00 | 70 472.00 | 3 839.00 | 71 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | 107.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 107.00 | | 259.00 |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 130.00 | 324 130.00 | | 324 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 650.00 | 56 339.00 | 251 311.00 | 307 650.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VP Divers | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 906.00 | 152 906.00 | | 152 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 335.00 | 351 335.00 | | 351 335.00 |
VW T.V.A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 468.00 | 489 157.00 | 251 311.00 | 740 468.00 |