| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 473.00 | 427 700.00 | 43 773.00 | 471 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 730.00 | 79 091.00 | 38 639.00 | 117 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 910.00 | 509 497.00 | 97 412.00 | 606 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BN En cours de production de biens | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 164.00 | 58 955.00 | 160 210.00 | 219 164.00 |
BZ Autres créances | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
CF Disponibilités | 130 583.00 | | 130 583.00 | 130 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 519.00 | 58 955.00 | 608 564.00 | 667 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 429.00 | 568 452.00 | 705 977.00 | 1 274 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 574.00 | 244 202.00 | | 318 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 092.00 | 134 372.00 | | 66 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 771.00 | 30 704.00 | | 19 771.00 |
DL TOTAL (I) | 514 437.00 | 519 278.00 | | 514 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 457.00 | 3 400.00 | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 434.00 | 55 857.00 | | 108 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 648.00 | 62 712.00 | | 72 648.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 539.00 | 122 270.00 | | 191 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 977.00 | 641 548.00 | | 705 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 083.00 | 118 870.00 | | 181 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
FG Production vendue services | 1 233 534.00 | | 1 233 534.00 | 1 233 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 617.00 | | 1 249 617.00 | 1 249 617.00 |
FM Production stockée | | | 21 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 994.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | 4 315.00 | | 7 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 933.00 | 52 250.00 | | 85 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 933.00 | 52 400.00 | | 85 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 738.00 | 52 400.00 | | 85 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 262.00 | 1 522 089.00 | | 1 365 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 170.00 | 1 387 717.00 | | 1 299 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 092.00 | 134 372.00 | | 66 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 284.00 | | 31 576.00 | 593 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 606 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 589 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 578.00 | | 31 576.00 | 575 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 155.00 | 80 293.00 | 17 950.00 | 447 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 449.00 | 80 293.00 | 17 950.00 | 444 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 615.00 | 32 994.00 | 654.00 | 26 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 615.00 | 32 994.00 | 654.00 | 26 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 615.00 | 32 994.00 | 654.00 | 26 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 994.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UX Autres créances clients | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
VB T. V. A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 416.00 | 406 416.00 | | 406 416.00 |
VW T.V.A. | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |