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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 297.00 | 303 498.00 | 69 799.00 | 373 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 977.00 | 201 857.00 | 5 120.00 | 206 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 862.00 | 513 565.00 | 276 297.00 | 789 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 759.00 | 101 972.00 | 210 787.00 | 312 759.00 |
BZ Autres créances | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
CF Disponibilités | 200 535.00 | | 200 535.00 | 200 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 073.00 | 101 972.00 | 628 101.00 | 730 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 934.00 | 615 537.00 | 904 398.00 | 1 519 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 059.00 | 586 315.00 | | 598 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 090.00 | 31 744.00 | | 47 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 639.00 | 28 055.00 | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 673 587.00 | 654 914.00 | | 673 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 17 037.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 120 466.00 | | 114 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 402.00 | 89 138.00 | | 112 402.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 811.00 | 226 641.00 | | 230 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 398.00 | 881 554.00 | | 904 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 811.00 | 226 640.00 | | 230 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 595.00 | 37 386.00 | 416.00 | 476 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 48.00 | 58.00 | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 376.00 | 37 337.00 | 358.00 | 468 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 573.00 | 390 573.00 | | 390 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 811.00 | 230 811.00 | | 230 811.00 |