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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 804.00 | 62 768.00 | 35 036.00 | 97 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 633.00 | 62 768.00 | 3 897 865.00 | 3 960 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 197 617.00 | | 197 617.00 | 197 617.00 |
CF Disponibilités | 1 973 042.00 | | 1 973 042.00 | 1 973 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 963.00 | | 2 178 963.00 | 2 178 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 597.00 | 62 768.00 | 6 076 828.00 | 6 139 597.00 |
CU Autres participations | 3 862 829.00 | | 3 862 829.00 | 3 862 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
DG Autres réserves | 1 897 213.00 | | | 1 897 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 262.00 | | | -28 262.00 |
DK Provisions réglementées | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 374.00 | | | 2 978 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 577.00 | | | 2 485 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 462.00 | | | 509 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 454.00 | | | 3 098 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 828.00 | | | 6 076 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 454.00 | | | 893 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 552.00 | | | -12 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 869.00 | | | -5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 839.00 | | | 273 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 262.00 | | | -28 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 462.00 | 509 462.00 | | 509 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VB T. V. A. | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
VC Groupe et associés | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 577.00 | 280 577.00 | 1 120 000.00 | 2 485 577.00 |
VI Groupe et associés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |
VW T.V.A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 452.00 | 893 452.00 | 1 120 000.00 | 3 098 452.00 |